Más alzas de tasas en el horizonte
Bloomberg — Tras conocerse los datos de inflación de Estados Unidos, superiores a lo esperado, los mercados de tasas de interés a corto plazo en EE.UU. ahora esperan que la Fed anuncie alzas de tasas consecutivas de 75 puntos básicos en sus próximas reuniones, con la posibilidad de un aumento de 100 puntos básicos en noviembre. Antes del dato, el mercado esperaba un incremento de 75 puntos básicos para el próximo mes y de medio punto para diciembre, pero las expectativas cambiaron después de que tanto la lectura subyacente como la general superaran las estimaciones. Los aumentos de tasas conllevan un mayor riesgo de recesión, y el CEO de JPMorgan (JPM), Jamie Dimon, dijo que un es poco probable un “aterrizaje suave” para EE.UU.
Un giro hacia el alivio
El drama financiero del Reino Unido continúa. El ministro de Economía, Kwasi Kwarteng, regresó temprano de Washington y distintos medios reportaron que será removido de su cargo. La primera ministra, Liz Truss, anunció una conferencia de prensa para más tarde el viernes donde se espera que dé marcha atrás con su plan fiscal. Esa perspectiva, junto con el término del programa de compras del Banco de Inglaterra, ha devuelto cierto grado de calma a los mercados británicos, aunque el riesgo ahora es que el Gobierno vuelva a decepcionar y lleve a una complicada apertura el lunes.
¿Ya pasó lo peor para las acciones?
Un brusco cambio al alza para las acciones de EE.UU. luego del IPC, que terminaron el jueves al alza, hace que algunos operadores se pregunten si lo peor ya pasó. Parte del vuelco podría deberse a vendedores en corto que “entraron en pánico y comenzaron a comprar” después de que no se materializara una esperada caída en las acciones posterior a los datos, según Matt Maley, estratega jefe de mercado de Miller Tabak & Co. Sin embargo, los mercados bursátiles y la economía de EE.UU. tendrán que seguir sufriendo antes de que la Fed se aleje de su agresiva política de ajuste, según estrategas de Bank of America Corp (BAC).
Resultados corporativos
Los futuros de EE.UU. registraban pequeños avances, mientras los operadores estaban a la espera de informes de resultados clave de los grandes bancos de Wall Street. Los bonos subían, encabezados por el Reino Unido. En Europa, el Stoxx 600 subía un 1,2% en medio de avances para todos los sectores bursátiles, excepto el tecnológico. El dólar repuntaba, arrastrando a la baja a las principales divisas del G10.
También hoy…
Se conocerán los datos de las ventas minoristas en EE.UU. para septiembre a las 8:30 a.m. en Nueva York. Se espera que el informe muestre que las ventas, excluyendo los automóviles, cayeron un 0,1%, más moderado que la contracción del mes anterior. A las 10 a.m., se publicará el índice de confianza de la Universidad de Michigan para este mes, que se pronostica que aumentará por cuarto período consecutivo.
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